从10月14日至10月23日，大盘连续八个交易日的震荡回落，各类投资者的“焦虑感”明显上升。作为一种成熟的基础性金融衍生工具，期权投资不仅可以管理风险、降低成本还能为投资者增强收益。
交易不活跃的期权合约，市场流动性差，市场的买卖差价较大，达成交易比较困难，成交的价格对投资者也相对不利。 2、谨慎买入严重价外的期权 严重价外的期权指的是深实值期权、深虚值期权。
标准文档 股权价值评估中流动性折扣的期权模型方法 [摘要] 对于流动性受到限制的股权，如何通过适当的模型技术，较为客观地估计其公允价 值，是我国当前评估实务中的一大难点。 Mar 26, 2015 · 是选择期权需要考虑的重要因素，流动性越低，冲击成本越高，尤其是资金规模较大的投资者应尽量避免选择流动性差的期权合约。 同一标的期权合约数量众多，通常平值期权附近、剩余期限较短的期权合约流动性较好，实值或虚值程度较高的合约流动性通常不 通常流动性不佳，可能己是实值的期权，或是己即到期，在有限时间内要将这些期权立即出场，否则以目前上证50及300的交易量应该不会太困难 交易不活跃的期权合约，市场流动性差，市场的买卖差价较大，达成交易比较困难，成交的价格对投资者也相对不利。 2、谨慎买入严重价外的期权 严重价外的期权指的是深实值期权、深虚值期权。 交易员喜欢把流动性一词挂在嘴边，乐此不疲地谈论当下的市场流动性如何强、如何差。 有趣的是，当一个交易员在交易中挣到一笔时，他会说那是 期权市场合约数量巨大，且很多合约长期处于深度价内或价外,势必导致流动性的匮乏。世界上大部分期权交易所推出了相应的做市商制度，以增加市场的流动性。
2020年3月30日 市场流动性指标不仅包括反映市场活跃度的成交量、换手率等指标，还包括反映 市场交易成本的买卖价差、市场深度、订单执行时间等重要指标。 做 2020年3月25日 美国CNBC网站援引消息人士的说法称，Ronin Capital的流动性危机，出在与 CBOE Volatility Index(芝加哥期权交易所VIX指数，又称恐慌指数) 期权交. 易的风险与以下因素相关：国家的基本经济情况；影响期权及其相关市场 供求的. 因素；影响标的合约价值的因素；影响期权市场波动率、流动性以及有效性 2015年3月30日 个人投资者参与股票期权交易时，往往面临价格波动风险、市场流动性风险、强行 平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、交收违约风险期权是 高级的 组合策略 期权交易平台. SogoOptions 是专为期权投资人创建的可高度定制 化的期权交易平台。 将流动报价，强大的分析与风险管理功能以及快速交易执行 2020年1月14日 个人投资者参与股票期权交易时应着重注意以下几种常见风险，包括价格波动风险 、市场流动性风险、行权交收风险、合约到期风险、强行平仓风险 为了减少恐慌下跌对于整体市场稳定影响，2004 年2 月纽约证券交易所（ 的逆 流动性期权作为指标，依循第三版巴塞尔协议中逆景气周期资本缓冲的预警框.
2014年2月28日 该报告充分肯定了开展金融期货和期权交易对于美国经济、金融市场的重要意义， 认为金融期货和期权市场确实能够提供风险转移、增强流动性等 2018年6月26日 covered call属于中性偏多的策略，下行风险是无限的，当市场偏离预期大幅下行时 ，可以买入一个行权价更低的put加以保护，形成领口期权（collar
为了减少恐慌下跌对于整体市场稳定影响，2004 年2 月纽约证券交易所（ 的逆 流动性期权作为指标，依循第三版巴塞尔协议中逆景气周期资本缓冲的预警框.
在所有市场中，做市商的目标都是在处理传入的订单流时获利--即做市商针对其流动性进行交易的请求。 客户是在买卖差价的基础上进行交易，因此要向做市商支付溢价部分。此外，做市商往往可以向做市商收取费用，进一步巩固其盈利能力。… by acu.fund 突发！中行、交行紧急公告 11月3日注意这些风险,外汇,贵金属,外汇市场,期权,选举日 芝加哥期权交易所也已经做好了准备，包括扩大其位于芝加哥的交易大厅的规模，以吸纳更多经纪商和做市商。这样做是为了确保充足的流动性和
股票期权交易，是指股票交易双方签订的关于期权交易合同。它允许购买者在某一特定的时间内，按照合同所规定的价格，向出售者买进或卖出一定数量的股票，购买者为了获得这个权利必须支付一定的代价。
期权流动性强弱的判断指标就是持仓量和成交量。本文主要是以持仓量为依据，从而进行的判断。一般情况下，流动性好的期权合约，其持仓量会很大，同时在正常的情况下离行权日期会有一段时间，有关行权的问题暂且不用考虑。 进行期权合约选择时，可寻找流动性较佳的合约进行交易，避免买卖价差上的过大损失。”苏宜政认为，一般而言，期权与期货合约流动性相关，投资者交易期权时，应尽量选择标的期货的主力合约，而对于众多的执行价格的选择，应以平值或平值上下1档的执行 期权交易的风险控制 华泰长城期货范晓敏 了解参与期权交易之初可能碰到的非系统性风险 ? 减少非系统性风险导致的亏损 www.htgwf.com 普通投资人在参与期权交易的过程中由于对交 易规则的理解不清楚,容易以交易期货的思路来对 待期权交易,从而产生风险 www.htgwf.com 软件使用 避免软件不熟导致风险
最近一直在看如何做赌财报的期权交易，观察了很多股票期权的流动性。从流动性角度看，大部分股票及其期权我都觉得买卖价差太大，成交速度太慢，而不适合做期权交易。比如baba、fb这样的期权流动性，是我认为做期权交易的底线了。像zm这样流动性更差一些的期权，要不是隐波达到90%以上，我
Mar 26, 2015 · 是选择期权需要考虑的重要因素，流动性越低，冲击成本越高，尤其是资金规模较大的投资者应尽量避免选择流动性差的期权合约。 同一标的期权合约数量众多，通常平值期权附近、剩余期限较短的期权合约流动性较好，实值或虚值程度较高的合约流动性通常不 通常流动性不佳，可能己是实值的期权，或是己即到期，在有限时间内要将这些期权立即出场，否则以目前上证50及300的交易量应该不会太困难